① 基礎資料（一次建好，長期受用）

商品信息

PC端路徑：商品→商品信息

方式：手動新增或Excel批量導入（先下載模板→按列填→再導入）

必填字段：名稱、規(guī)格、單位、條碼、成本價、零售價、倉庫。

往來單位

供應商：基礎資料→供應商→新增

客戶：基礎資料→客戶→新增

統(tǒng)一錄：聯(lián)系人、電話、地址、期初應收/應付（若已有欠款）。

其它必錄檔案

倉庫、銀行賬戶、職員、部門（路徑均在“基礎資料”菜單下）。

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② 期初建賬（只做一次，開賬后勿改）

期初庫存

路徑：期初→期初庫存

按倉庫錄入商品數量及成本，保存后立即生效。

期初應收/應付

路徑：期初→期初應收/應付

注意：同一單位不能同時有應收和應付。

開賬

所有期初錄完→系統(tǒng)管理→開賬。開賬后如需修改只能“反開賬”，謹慎操作。

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③ 日常業(yè)務 + 月末處理（每天、每月循環(huán)）

A. 采購流程

采購訂單→采購入庫單（進貨單）→付款單

快捷入口：應用→采購→采購入庫單

支持掃描槍、拼音碼快速錄商品。

B. 銷售流程

銷售訂單→銷售出庫單→收款單

快捷入口：應用→銷售→銷售出庫單

現場可調用PDA掃碼，自動累加數量。

C. 庫存流程

調撥單：倉庫之間移貨

盤點單：庫存→庫存盤點→新增盤點→實盤錄入→完成盤點→系統(tǒng)自動生成報損/報溢單。

D. 資金流程

收款單 / 付款單

路徑：應用→財務→收款單（或付款單）

支持多賬戶、多支付方式、抹零優(yōu)惠。

E. 月末處理（財務月結）

業(yè)務期末結賬：業(yè)務處理→月末處理→進銷存期末結賬

財務期末結賬：總賬→期末處理→財務結賬

若需退回修改，可“反月結”：業(yè)務處理→月末處理→進銷存期末反結賬。

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④ 高頻快捷鍵 & 小技巧

? 拼音碼開單：如“冷熱兩用冷飲機”錄 LRLYLYJ 即可跳出。

? 單據保存/審核后自動記庫存、自動生成財務憑證，無需二次錄入。

? 草稿單據：未確定時可先“存為草稿”，后續(xù)在首頁→單據草稿里調出繼續(xù)編輯。

? 遠程打?。捍蛴∧０逯行摹h程打印配置→按提示安裝插件即可。

? 庫存預警：系統(tǒng)設置→庫存預警，設定上限/下限，超界自動提醒。